바이낸스(Binance) 선물거래 방법
● 개요
선물(futures)거래란 장래 일정 시점에 미리 정한 가격으로 매매할 것을 현재 시점에서 약정하는 거래로, 미래의 가치를 사고 파는 것이며, 본래 주식시장에서 파생한 거래 방식입니다.
이러한 선물거래는 비트코인 등 가상화폐 시장에서도 가능합니다. 비트코인 선물 역시 미래의 시점에서 비트코인을 정해진 가격에 매입, 매도하는 계약을 체결할 수 있습니다. 이러한 거래는 투자자들에게 인기가 많은데요. 선물은 현물과 달리 상승장과 하락장 모두 이익을 낼 수 있기 때문입니다.
또한 비트코인 등 가상화폐 선물은 현물과 달리 만기일이 따로 존재하지 않는 무기한 계약(Perpetual)이라고 칭합니다. 그래서 가격괴리를 보정하기 위한 비용이 드는데 이를 펀딩비(Funding rate)라고 합니다. 따라서 선물거래를 하실 때에는 현물처럼 계속 보유하면 펀딩비라는 수수료가 나가게 되므로 이 부분에 주의를 기울이셔야 합니다.
비트코인 등 가상화폐 선물거래는 크게 다음과 같은 2단계로 진행됩니다.
그럼 이하에서는 바이낸스 거래소에서 선물거래를 하는 법을 가장 쉽고, 정확하게 안내해드리겠습니다.
● 바이낸스 선물거래 방법
현물지갑에서 선물지갑으로 테더를 전송하기 위해서 Wallets 메뉴를 선택합니다.
① 이어지는 화면에서 Futures(선물)을 선택합니다. ② 이어서 USDⓈ-M을 선택합니다. ③ Transfer를 눌러줍니다.
참고 : 여기서 USDⓈ-M이란 미국달러(USD) 페깅 자산(스테이블코인)인 USDT나 USDC로 선물거래를 하는 방법입니다
① 현물지갑(Spot Wallet)에서 선물지갑(USDⓈ-M Futures)로 전송 방향을 설정합니다. ② 전송하기 원하는 금액을 입력합니다. ③ Confirm Transfer를 눌러줍니다.
① 화면 최하단의 Futures(선물) 거래 메뉴를 선택합니다. ② 아래 그림에 표시된 바와 같이 화면 최상단 좌측에서 원하시는 코인을 선택합니다.
아래 그림에 표시된 부분을 누르면 격리방식(Isolated)의 거래와 교차방식(Cross)의 거래를 선택할 수 있습니다. 초보자의 경우 격리방식을 권합니다.
참고 : 격리 방식은 본인이 투자한 코인만큼만 증거금으로 삼아 거래하는 것입니다. 교차방식은 자신의 마진계좌 전체를 증거금으로 삼아 거래하는 것입니다. 따라서 투자 손실로 인하여 청산이 발생할 경우 Cross 방식은 연쇄청산의 위험이 있습니다. 초보자의 경우에는 격리방식(Isolated)을 권합니다.
아래 그림에 표시된 부분을 누르면 레버리지 배율을 선택할 수 있습니다. 바이낸스에서는 125배까지 가능합니다. 초보자들은 최대한 낮은 배율로 거래하시길 권합니다. 레버리지 배율이 높을수록 높은 수익을 얻을 수 있지만, 동시에 높은 손실도 입을 수 있기 때문입니다.
참고 : 레버리지는 비교적 적은 금액으로 보다 많은 계약 금액을 제어할 수 있는 능력입니다. 예컨대 내 투자원금이 1억원일 때 레버리지 10배를 사용하면 10억원치만큼 선물거래를 할 수 있습니다. 그래서 1%이익이 나면 실제로는 그 10배인 10%의 이익이 나게 되며, 반대의 경우 1%의 손실이 나면 그 10배인 10%의 손실이 나게 됩니다.
이제 실제로 코인을 매수합니다. 선물거래에서는 상승 포지션을 매수하는 것을 롱(Long)이라고 하고, 하락 포지션을 매수하는 것을 숏(Shot)라고 합니다. 코인 가격이 올라갈 것이라고 예상되거나 올라가길 원하는 경우에는 롱 포지션을 잡고, 내려갈 것이라고 예상되거나 내려가길 원하는 경우에는 숏 포지션을 잡으시면 됩니다.
참고 : 녹색으로 표시된 부분은 주문방식을 설정하는 부분입니다. 이에 대해서는 아래에서 더 상세히 설명드리겠습니다.
※ 주문 방식 설명
바이낸스는 다양한 주문 유형을 지원합니다. 각 주문 방식과 그 의미를 살펴보겠습니다.
1. 지정가 주문(Limit Order)
- 원하는 가격에 매수 또는 매도 주문을 걸어놓고 해당 가격에 도달시 체결되는 방식입니다.
- 급한 상황이 아닐 때 유용하며, 더 나은 가격에 거래할 수 있도록 해줍니다.
2. 포스트 온리(Post Only)
- 오직 지정가 주문만을 사용하고자 할 때 사용되는 주문 유형입니다.
- 시장가 체결의 가능성을 배제하고 오직 지정가 주문만을 허용한다는 뜻입니다.
- 주문을 넣으면 주문이 취소되므로 미체결 주문이 보이는 대기 주문 목록에는 아무것도 표시되지 않습니다.
3. 시장가 주문(Market Order)
- 현재 시장 가격으로 즉시 사거나 팔기 위한 주문입니다.
- 주문을 체결하기 위해서는 필요한 유동성(수량)이 있어야 하며, 주문이 즉시 체결됩니다.
- 일반적으로 지정가 주문보다 높은 수수료가 부과됩니다.
4. 스톱리밋(Stop Limit)
- 시장 가격이 특정 가격에 도달 시 미리 설정한 지정가 주문을 시장에 제출하는 방식입니다.
- 스톱 가격과 리밋 가격으로 나눠 생각할 수 있습니다. 스톱 가격은 주문이 발동되는 가격이며, 리밋 가격은 주문이 체결되는 가격입니다.
- 매도 주문의 경우 스톱 가격이 리밋 가격보다 높아야 하고, 매수 주문의 경우 스톱 가격이 리밋 가격보다 낮아야 합니다.
5. 스톱마켓(Stop Market)
- 스톱리밋과 유사하지만, 시장가 주문이 활성화되는 차이가 있습니다.
6. 트레일링 스탑(Trailing Stop)
- 상승한 최고 시세 대비 지정된 하락 비율에 도달하면 자동으로 주문이 실행됩니다.
- 이 방식은 콜백 비율을 설정으로 홀딩하므로 큰 수익을 놓치지 않도록 합니다.
- 주문 시 활성화 가격, 콜백 비율, 트리거 종류를 지정해야 합니다.
7. TWAP(Time-Weighted Average Price)
- 주문한 수량을 장중 시간별로 나눠 자동으로 체결하는 알고리즘 매매 방식입니다.
- 일정 시간동안 일정 주기로 선택한 방향으로 자동으로 거래를 체결시킵니다.
- 자동매매 방식이기 때문에 투자자 개입을 줄일 수 있으며, 시장 평균가로 수렴하여 큰 수익을 기대하기 어렵지만, 보다 객관적인 투자를 할 수 있는 장점이 있습니다.
※ 보너스 : PC 버전 선물거래 화면 설명
1. 표시가격, 펀딩 비율, 전일 대비 가격 변동, 24시간 동안의 고점과 저점, 그리고 거래량 등 다양한 정보를 확인할 수 있는 곳입니다.
2. 여러분이 필요로 하는 실시간 차트를 선택하여 사용할 수 있습니다. 기본 차트, 트레이딩 뷰 차트, 깊이 그래프 등 다양한 종류의 차트가 제공됩니다.
3. 포지션, 주문 열기, 주문 내역, 거래 내역, 그리고 트랜잭션 내역 등을 확인할 수 있는 공간입니다. 여기서는 현재 보유한 포지션과 과거에 체결된 주문 기록을 확인할 수 있으며, 지갑 간의 전송 내역도 열람할 수 있습니다.
주문이 체결되면 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
PNL = 수익 / ROE = 수익률 / Entry Price = 평균단가 / Mark Price = 현재 코인 시세 / Liq Price = 청산가격 / Size = 전체 포지션(본인투자금 x 레버리지 배율) / Margin = 자신의 투자금
4. 오더북에서는 실시간으로 호가와 체결되는 거래를 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 시장 상황을 실시간으로 파악할 수 있습니다.
5. 주문을 입력하는 공간으로, 격리/교차 마진을 선택하고 원하는 레버리지 배수를 설정할 수 있습니다. 지정가, 시장가, 스탑 리밋 등 다양한 주문 방식을 선택하여 주문을 체결할 수 있습니다. 또한, 매수와 매도를 통해 롱과 숏을 모두 할 수 있습니다.
6. 마진 비율을 모니터링하고, 청산이 발생하면 모든 대기 주문이 자동으로 취소됩니다. 더 나아가, 추가적인 수수료가 발생하는 자동 청산을 방지하기 위해 포지션을 지속적으로 관찰하는 것이 중요합니다. 필요하다면 직접 포지션을 종료하는 것이 더 안전할 수 있습니다.